АКТИВ

Приме- чание

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

А

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05) .

110

5 336

3 457

в том числе:

исключительные права на патенты, лицензии, товарные знаки

(знаки обслуживания), иные аналогичные

с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

другие виды нематериальных активов .

114

5 336

3 457

Основные средства (01,02,03,)

120

3 762 836

3 658 348

в том числе:

земельные участки и объекты

природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование, сооружения

122

3 426 624

3 619 759

другие виды основных средств

123

336 212

38 589

Незавершенное строительство (07,08, 16)

130

488 331

548 189

в том числе

оборудование к установке (07,16)

13001

673

671

незавершенное строительство (08)

13002

487 658

547 518

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

в том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения ( 06,82 )

140

116 334

116 236

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

9 454

инвестиции в другие организации

143

116 334

106 782

займы,предоставленные организациям

на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы .

150

-

-

ИТОГО по разделу I .

190

4 372 837

4 326 230

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Приме- чание

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

А

2

3

4

Запасы .

210

310 688

503 049

в том числе:

cырье, материалы и другие аналогичные

ценности(10, 12, 13, 16 ).

211

255 246

451 336

из них:

мазут

21101

2 342

8 837

уголь

21102

27 758

192 736

дизельное топливо

21103

2 328

634

другое технологическое топливо

21104

1 809

1 988

запасные части

21105

42 257

38 338

МБП

21106

24 662

24 435

прочие сырье и материалы

21107

154 090

184 368

животные на выращивании и откорме (11)

212

15 314

16 717

затраты в незавершенном производстве

(издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44)

213

9 751

7 494

готовая продукция и товары для перепродажи

(16,40, 41) .

214

29 211

25 286

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

1 166

2 216

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям (19)

220

148 635

140 429

из них

НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ

22001

-

37 064

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты )

230

-

-

в том числе:

покупатели и заказчики (62,76,82)

231

-

-

из них:

финансируемые из федерального бюджета

23101

-

-

финансируемых из бюджетов субъектов РФ

23102

-

-

финансируемых из местных бюджетов

23103

-

-

другие покупатели и заказчики

23104

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых

обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

240

1 855 917

1 451 642

в том числе:

покупатели и заказчики (62,76,82)

241

1 278 741

1 004 082

из них:

при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы

24101

-

-

посредники при продаже электрической и тепловой энергии

24102

288 559

379 039

организации, финансируемые из федерального бюджета

24103

107 029

24 204

организации, финансируемые из бюджетов РФ

24104

6 162

1 640

организации, финансируемые из местных бюджетов

24105

358 605

5 555

прочие потребители электрической и тепловой энергии

24106

452 391

510 854

задолженность по абонентной плате

24107

-

-

другие покупатели и заказчики

24108

65 995

82 790

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Приме- чание

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

А

2

3

4

векселя к получению (62)

242

130 579

130 600

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей)

по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61).

245

77 797

51 738

в том числе:

поставщикам электрической и тепловой энергии

24501

-

-

поставщикам топлива

24502

-

963

поставщикам материалов

24503

51 784

27 349

строительным организациям

24504

2 237

803

ремонтным организациям

24505

-

-

поставщикам услуг

24506

215

1 148

прочие авансы выданные

24507

23 561

21 475

прочие дебиторы .

246

368 800

265 222

в том числе:

по пеням штрафам, неустойкам

24601

-

-

перплата по налогам в федеральный бюджет (68)

24602

14 472

3

переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ (68)

24603

-

1

переплата по налогам в местные бюджеты (68)

24604

-

1

переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды (69)

24605

-

96

переплата по налогам, учитываемым на счете 67

24606

42

108

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам

24607

-

485

задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым услугам

24608

904

-

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР

24609

-

-

задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР

24610

-

-

другие дебиторы

24611

353 382

264 528

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) .

250

36 928

11 686

в том числе:

займы, предоставленные организациям на

срок менее 12 месяцев .

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

29 686

9 588

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

7 242

2 098

Денежные средства

260

18 984

23 071

в том числе:

касса (50) .

261

114

143

расчетные счета (51)

262

13 147

12 162

валютные счета (52) .

263

-

-

прочие денежные средства (55,56,57) .

264

5 723

10 766

в том числе:

специальные счета в банках (55)

26401

4 150

8 417

денежные документы (56)

26402

183

9

переводы в пути (57)

26403

1 390

2 340

Прочие оборотные активы

270

-

-

в том числе:

внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям

27002

-

-

внутрихозяйственные расчеты по строительству

27003

-

-

внутрихозяйственные расчеты по ПИР

27004

-

-

внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов

27006

-

-

внутрихозяйственные расчеты по НДС……………………….

27007

-

-

другие оборотные активы

27005

-

-

ИТОГО по разделу II .

290

2 371 152

2 129 877

Баланс ( сумма строк 190 + 290 ) .

300

6 743 989

6 456 107